صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۲,۷۷۰	۴۲.۲۸ %	۳۱,۳۵۵	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۰۸ %	۴,۷۸۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۲,۸۰۰	۴۲.۴ %	۳۱,۱۹۳	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۱ %	۴,۷۸۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳۲,۴۴۵	۴۲.۷۴ %	۳۱,۴۱۶	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۹	۹.۵۸ %	۴,۷۸۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۲,۸۰۶	۴۲.۷۲ %	۳۱,۹۳۵	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۳	۵.۸۷ %	۷,۵۴۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۳۲,۸۷۰	۴۳.۷۱ %	۳۳,۰۶۶	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۹ %	۴,۷۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳۲,۲۲۵	۴۳.۲۷ %	۳۲,۹۸۶	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۵.۹۴ %	۴,۸۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه