صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۴,۷۲۳	۴۳.۸۹ %	۲۶,۳۲۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۷	۱۶.۹۷ %	۴,۶۳۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۵,۱۴۲	۴۳.۱۲ %	۲۶,۲۲۳	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۹	۱۹.۲۳ %	۴,۴۵۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۴,۳۵۱	۴۲.۶۹ %	۲۵,۹۸۹	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۱۹.۴۸ %	۴,۴۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۳,۳۸۴	۴۳.۱۸ %	۲۳,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۲۰.۲۷ %	۴,۸۶۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۲ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۱ %	۵,۵۶۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۲ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۵۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۳ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۴۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۲,۸۲۲	۴۲.۱۶ %	۲۴,۹۴۵	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۲ %	۵,۱۴۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۳,۵۴۵	۴۲.۲۷ %	۲۵,۷۲۶	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۱۲.۸ %	۹,۹۲۷	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۳,۵۲۸	۴۲.۳ %	۲۶,۰۸۰	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۹.۳۸ %	۱۲,۲۲۴	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه