صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۷,۹۶۴	۴۰.۰۴ %	۱۷,۹۴۶	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۳۹ %	۴,۱۰۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۷,۴۲۴	۳۹.۸۲ %	۱۷,۵۲۲	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۸ %	۴,۰۹۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۱۴۲	۳۷.۶ %	۱۷,۳۰۹	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۳.۳ %	۳,۶۹۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۵ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۶ %	۳,۶۸۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۶ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۶ %	۳,۶۷۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۶ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۷ %	۳,۶۶۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۷,۴۹۳	۳۹.۳۲ %	۱۳,۵۷۷	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۰۵ %	۳,۶۵۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۴ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۸ %	۳,۶۳۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۵ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۹ %	۳,۶۲۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۵,۷۹۶	۳۸.۵ %	۱۲,۵۹۳	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۶۲ %	۳,۴۱۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه