صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۲,۵۶۴	۴۱.۶۵ %	۲۶,۳۸۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۹ %	۱۰,۴۹۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۱,۷۱۱	۴۱.۳۱ %	۳۱,۶۲۱	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۴ %	۴,۶۸۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۳۱,۸۹۴	۴۱.۴۴ %	۳۱,۷۷۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۷	۱۱.۲۱ %	۴,۶۸۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۱,۶۶۵	۴۱.۴۵ %	۳۱,۳۳۸	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۲۴ %	۴,۸۰۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۲,۰۴۴	۴۱.۸۶ %	۳۱,۱۱۰	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۲۲ %	۴,۷۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۲,۷۷۰	۴۲.۲۸ %	۳۱,۳۵۵	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۰۸ %	۴,۷۹۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۲,۷۷۰	۴۲.۲۸ %	۳۱,۳۵۵	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۰۸ %	۴,۷۹۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه