صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۶,۸۱۴	۴۴.۸ %	۳۴,۰۸۶	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷ %	۴,۹۳۷	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۶,۸۱۴	۴۴.۸ %	۳۴,۰۸۶	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۱ %	۴,۹۳۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۳۷,۰۲۶	۴۵.۰۶ %	۳۳,۸۸۶	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷ %	۴,۹۳۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۶ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۷ %	۴,۹۳۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۶ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۷ %	۴,۹۳۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۳ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۳ %	۵,۰۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۶,۳۶۰	۴۴.۷۵ %	۳۳,۵۶۹	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۶ %	۵,۰۲۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۶,۱۶۳	۴۴.۸ %	۳۳,۳۹۱	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۱ %	۵,۰۲۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۵,۹۰۸	۴۴.۷۹ %	۳۳,۰۹۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۶ %	۵,۰۲۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۵,۸۰۷	۴۴.۸۷ %	۳۲,۸۳۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۷ %	۴,۸۸۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه