صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۰۶۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۷,۰۷۷	۳۵.۸۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۱۰۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۶۶,۵۰۴	۳۵.۷۱ %	۹۹,۶۵۸	۵۳.۵ %	۹,۰۰۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۱۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۶۷,۵۴۰	۳۵.۸۵ %	۱۰۰,۸۶۹	۵۳.۵۳ %	۸,۸۸۲	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۵۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۶۸,۲۱۵	۳۶.۲۲ %	۱۰۰,۱۳۵	۵۳.۱۸ %	۸,۹۵۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۱۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۸,۵۸۸	۳۶.۰۸ %	۱۰۱,۵۸۱	۵۳.۴۴ %	۸,۸۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۴۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۸ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۶ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۲۸۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۷ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۲۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۶ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۶۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۰,۰۷۹	۳۵.۵۵ %	۱۰۶,۷۲۰	۵۴.۱۴ %	۸,۶۸۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۱,۵۲۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه