صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۷۴,۹۵۱ | ۳۴.۷۵ % | ۱۱۷,۸۰۰ | ۵۴.۶ % | ۸,۴۵۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۵۸ % | ۱۳,۲۵۲ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۷۵,۹۸۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱۲۱,۳۷۵ | ۵۵.۱۳ % | ۸,۴۸۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۹ % | ۱۴,۱۱۶ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۷۷,۹۴۱ | ۳۴.۵۹ % | ۱۲۴,۹۳۳ | ۵۵.۴۵ % | ۸,۲۴۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۶۷۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۷۹,۸۴۷ | ۳۴.۶۶ % | ۱۲۸,۱۳۷ | ۵۵.۶۳ % | ۸,۱۷۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۷۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۸۲,۰۰۳ | ۳۴.۶۸ % | ۱۳۲,۲۶۳ | ۵۵.۹۵ % | ۷,۹۶۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۸۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۸۲,۰۰۳ | ۳۴.۶۸ % | ۱۳۲,۲۶۳ | ۵۵.۹۴ % | ۷,۹۶۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۸۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۸۲,۰۰۳ | ۳۴.۶۸ % | ۱۳۲,۲۶۳ | ۵۵.۹۴ % | ۷,۹۶۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۹۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۸۰,۸۰۰ | ۳۴.۵۲ % | ۱۳۱,۳۵۴ | ۵۶.۱۱ % | ۷,۷۳۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۹۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۸۰,۵۵۰ | ۳۴.۷۷ % | ۱۲۹,۲۶۳ | ۵۵.۷۹ % | ۷,۶۵۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۰۰۳ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۸۰,۶۰۸ | ۳۴.۹۹ % | ۱۲۷,۹۹۲ | ۵۵.۵۵ % | ۷,۵۷۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۰۰۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |