صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۱۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۵ %	۸,۰۱۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۵۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۷,۳۹۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۳۹۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۸۱ %	۷,۹۹۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۸۷۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۹ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۴۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۵ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۸ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۸۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۴ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۱۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۵۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۵ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۹۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه