صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۶۹,۶۶۲	۳۵.۵۶ %	۱۰۵,۳۴۰	۵۳.۷۷ %	۸,۵۹۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۲,۱۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۶۸,۷۹۴	۳۵.۲۹ %	۱۰۶,۰۲۲	۵۴.۳۹ %	۸,۷۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۶ %	۱۱,۲۲۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۶۹,۷۱۸	۳۵.۰۹ %	۱۰۷,۶۴۸	۵۴.۱۸ %	۸,۶۳۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۱۲,۵۶۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۷۱,۲۴۵	۳۵.۱ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۳ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۰۰	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۹ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۲ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۳۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۹ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۷۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۸ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۳,۰۱۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۷۱,۳۳۵	۳۵.۱۴ %	۱۱۱,۱۶۸	۵۴.۷۵ %	۸,۷۵۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۱,۱۰۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۷۲,۳۱۴	۳۵.۱۴ %	۱۱۳,۱۱۸	۵۴.۹۶ %	۸,۵۶۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۵۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۷۳,۹۹۳	۳۵.۴۱ %	۱۱۴,۸۲۰	۵۴.۹۵ %	۸,۳۰۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۱ %	۱۰,۷۶۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه