صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۶۴,۸۱۶	۳۵.۴۳ %	۹۸,۲۱۱	۵۳.۶۹ %	۸,۵۰۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱.۱۵ %	۹,۲۹۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۷ %	۸,۲۲۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۱.۱۴ %	۹,۲۹۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۹ %	۸,۱۶۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۸ %	۸,۲۱۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۷۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۷۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۸۲ %	۷,۸۴۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۷۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۸۳ %	۷,۸۳۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه