صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۹۸,۲۳۶	۲۵.۴۹ %	۴۷۰,۶۳۴	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۲	۵.۴۹ %	۲۴,۷۴۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۹۸,۶۹۷	۲۵.۳ %	۴۵۵,۳۴۴	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۸.۱۲ %	۲۵,۹۰۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۹۲,۴۵۹	۲۲.۹۱ %	۴۳۵,۸۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۲۵	۱۷.۱۸ %	۲۵,۸۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۹۳,۱۵۹	۲۲.۶۸ %	۴۱۳,۴۹۷	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۹۱	۲۰.۸۶ %	۲۵,۸۸۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۷۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۶۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸۱ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۴۴	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۵۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۹,۸۹۴	۱۹.۲۲ %	۳۳۳,۶۶۰	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۱۳	۲۹.۳۷ %	۲۵,۸۳۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۲۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه