صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۹,۸۸۰	۴۱.۰۲ %	۲۸۸,۶۹۳	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۵	۷.۴۴ %	۲۸,۵۵۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۷۰,۶۲۵	۴۱.۰۳ %	۲۸۱,۳۷۸	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۷,۲۸۶	۸.۶۸ %	۲۸,۵۱۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۸ %	۲۹,۰۸۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۹,۰۴۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۹,۰۱۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۳ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۸,۹۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۷۰,۴۰۱	۴۱.۳۸ %	۲۸۰,۳۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰,۲۲۸	۹.۲۲ %	۲۸,۹۷۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۶۷,۲۰۹	۳۴.۰۹ %	۲۷۸,۱۹۱	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۷	۵.۶۸ %	۱۸۰,۵۳۹	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۶۶,۲۰۵	۳۴.۲۲ %	۲۷۵,۶۴۷	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۵۷	۵.۴۱ %	۱۸۰,۵۰۶	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۸۹ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۶	۵.۳۵ %	۲۸,۲۷۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه