صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۸۹ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۶	۵.۳۵ %	۲۸,۲۳۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۹۶ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۳	۵.۰۸ %	۲۸,۹۵۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۸۳,۴۳۲	۳۵.۸۹ %	۴۲۳,۷۵۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۴۱	۵.۱ %	۲۸,۹۲۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۸۱,۱۸۳	۳۵.۷۵ %	۴۲۲,۷۰۳	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۱	۵.۱۳ %	۲۸,۸۸۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۷۸,۴۲۷	۳۵.۱۸ %	۴۱۵,۳۱۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۰۱ %	۲۸,۸۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷۳,۰۵۶	۳۵.۳۳ %	۳۸۷,۶۷۹	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۹۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۱۸ %	۲۸,۸۱۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۵۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۲۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۲۸۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶۶,۴۷۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۱,۰۸۴	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۰	۷.۷۳ %	۲۹,۲۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه