صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۵ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷	۷.۶۱ %	۱۶,۹۸۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۷۴,۷۱۵	۴۲.۲۳ %	۲۸۹,۸۴۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۸,۵۴۷	۷.۴۶ %	۱۶,۹۷۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷۶,۱۸۳	۴۲.۷ %	۲۸۳,۴۵۱	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۷,۴۴۹	۷.۳۴ %	۱۸,۲۷۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶۹,۱۳۶	۴۱.۴۹ %	۲۹۳,۰۰۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷,۴۵۱	۷.۳۲ %	۱۷,۵۳۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۵۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۱۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۶۹,۴۷۹	۴۱.۶۸ %	۲۹۰,۷۱۷	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۷	۷.۲۴ %	۱۷,۴۹۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶۹,۲۳۲	۴۰.۹۶ %	۲۸۸,۳۷۸	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۷	۸.۱۷ %	۲۴,۰۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه