صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۴۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۲۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۴۰,۲۸۲	۴۱.۲۸ %	۲۵۹,۴۵۸	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۷	۸.۳۲ %	۱۳,۱۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۴۰,۴۹۴	۴۱.۴۶ %	۲۵۷,۲۳۵	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۸,۵۱۰	۸.۳۶ %	۱۳,۱۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰,۹۲۸	۴۱.۳۵ %	۲۵۳,۵۲۲	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۴	۹.۳۳ %	۱۳,۱۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۴۱,۳۵۱	۴۱.۰۹ %	۲۵۵,۲۷۱	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷,۵۸۳	۹.۸ %	۱۲,۴۸۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۹۰۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۸۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه