صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۶۸,۳۹۶	۳۶.۸ %	۳۴۵,۳۰۵	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۸۳	۷.۴۳ %	۲۸,۶۴۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۶۷,۵۵۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۲,۶۶۵	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۸۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۴۴	۷.۵۳ %	۲۹,۱۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۶۸,۸۳۰	۳۷.۰۶ %	۳۴۳,۳۵۵	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۵۷۶	۷.۵۲ %	۲۹,۱۷۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۷۳,۷۴۹	۳۷.۲۳ %	۳۴۸,۳۸۸	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۰۶	۷.۴۳ %	۲۹,۱۱۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲۷۳,۷۴۹	۳۷.۲۴ %	۳۴۸,۳۸۸	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۰۶	۷.۴۳ %	۲۹,۰۷۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۷۳,۷۴۹	۳۷.۲۴ %	۳۴۸,۳۸۸	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۴۷۶	۷.۴۱ %	۲۹,۰۴۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۷۴,۵۳۵	۳۶.۶۴ %	۳۴۹,۷۵۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷,۱۳۷	۸.۹۶ %	۲۸,۴۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۷۶,۷۰۴	۳۶.۳۷ %	۳۵۶,۸۳۸	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۴	۹.۷۸ %	۲۸,۳۹۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۶۵,۵۶۸	۳۵.۷۱ %	۳۵۶,۲۴۹	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۶	۱۰ %	۲۸,۹۳۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲۶۶,۸۷۵	۳۵.۵۳ %	۳۵۵,۷۰۶	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۸	۹.۵۷ %	۳۸,۰۵۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه