صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۱۰,۵۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴	۰.۸۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۱ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۱۱,۳۶۵	۴۸.۰۹ %	۲۰۰,۵۵۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷	۱ %	۱۶,۴۷۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۱۳,۴۶۵	۴۷.۱۵ %	۲۰۰,۷۵۶	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۸	۳.۳۷ %	۱۶,۴۸۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۱۳,۸۷۹	۴۶.۵۸ %	۱۹۹,۸۷۳	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۴.۲۵ %	۱۹,۰۸۹	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱۵,۱۸۰	۴۶.۹۳ %	۱۹۸,۰۱۰	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۴.۲۵ %	۱۹,۰۸۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۷	۴.۸۶ %	۱۷,۱۰۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۷	۴.۸۶ %	۱۷,۰۹۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه