صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۱۰,۶۶۵	۳۳.۹۲ %	۱۹۶,۸۴۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۰.۱۹ %	۱۸,۱۲۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۱۲,۹۸۱	۳۴.۵۷ %	۱۹۵,۱۷۱	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۵ %	۱۸,۲۲۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۱۲,۷۷۵	۳۴.۶۲ %	۱۹۳,۹۱۸	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۵۷۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۱۳,۹۳۹	۳۵.۲۸ %	۱۹۰,۱۳۰	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۴۶۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۱۲,۸۰۵	۳۵.۱۶ %	۱۸۲,۱۹۴	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۷,۷۶۵	۵.۵۴ %	۲,۴۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه