صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶	۰.۴۴ %	۱۳,۳۱۷	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۰	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۳	۳.۸۳ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۱۵,۰۳۴	۳۳.۰۱ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۲,۴۸۹	۳.۵۸ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۱۳,۸۵۶	۳۲.۹۴ %	۲۰۳,۷۸۴	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۱.۰۳ %	۱۱,۵۲۰	۳.۳۳ %	۱۲,۹۰۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۱۲,۵۲۲	۳۳.۲۱ %	۱۹۷,۷۸۹	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۷۸ %	۱۳,۰۵۶	۳.۸۵ %	۱۲,۸۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۱۳,۷۷۶	۳۳.۷ %	۱۹۵,۴۱۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۲ %	۱۵,۰۰۹	۴.۴۵ %	۱۲,۷۷۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۱۴,۱۹۹	۳۲.۵۷ %	۱۹۸,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۷	۳.۹۱ %	۱۱,۴۵۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۷۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه