صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۹۴,۴۳۹	۲۸.۸۴ %	۱۴۳,۳۳۱	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۶۶	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۸۶۶	۰.۲۶ %	۲۸,۱۲۳	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۰۵,۶۷۶	۲۹.۷۸ %	۱۴۵,۸۴۱	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۱۱ %	۹۴,۴۰۱	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۷,۰۴۳	۳۰.۰۲ %	۱۹۲,۸۹۱	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۳۳ %	۲۹,۷۲۴	۸.۳۴ %	۱۷,۲۰۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۲۱,۳۵۰	۳۳.۸ %	۱۹۷,۲۹۴	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۱ %	۱۳,۸۱۲	۳.۸۵ %	۱۷,۶۱۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۳۸	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۱	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۴	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۲۶,۶۵۴	۳۵.۱۹ %	۲۰۷,۰۸۳	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۱۳ %	۱۳,۵۲۹	۳.۷۶ %	۱۲,۲۱۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۲۳,۹۳۰	۳۴.۹۲ %	۲۰۴,۲۱۳	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۵ %	۱۳,۰۲۶	۳.۶۷ %	۱۱,۹۲۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱۷,۲۴۹	۳۳.۴۵ %	۲۰۴,۴۷۰	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۳۱ %	۱۴,۵۶۶	۴.۱۶ %	۱۳,۱۳۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه