صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸۹,۷۲۷	۳۲.۵۷ %	۱۷۰,۵۰۳	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۴,۷۱۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۹۰,۴۲۱	۳۲.۳۷ %	۱۷۳,۷۷۸	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۳,۷۶۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹۱,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱۷۶,۵۴۳	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۲,۱۹۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۲۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۳۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۳۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۴,۰۹۷	۳۲.۶۵ %	۱۷۰,۵۰۶	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۷۸۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۹۵,۴۵۹	۳۲.۶۸ %	۱۷۱,۲۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۷۹	۰.۲ %	۲۳,۲۷۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۹۴,۷۹۰	۳۱.۰۱ %	۱۸۵,۶۵۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۱.۰۸ %	۱۲,۰۴۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۹۲,۶۹۳	۲۹.۸۲ %	۱۸۰,۱۳۸	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۰.۹۹ %	۱۲,۲۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه