صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۹۷,۴۳۸	۳۴.۳۶ %	۱۷۲,۷۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۴ %	۱۲,۹۹۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۹۳,۱۹۶	۳۳.۵۷ %	۱۶۹,۶۲۰	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۴ %	۱۴,۳۹۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۹۴,۴۸۹	۳۴.۶۸ %	۱۶۴,۵۳۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۵ %	۱۳,۰۴۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۹۴,۴۸۹	۳۴.۶۸ %	۱۶۴,۵۳۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۵ %	۱۳,۰۴۴	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۹۴,۴۸۹	۳۴.۶۸ %	۱۶۴,۵۳۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۵ %	۱۳,۰۴۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۹۵,۰۱۷	۳۴.۷ %	۱۶۵,۴۰۰	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۴ %	۱۲,۹۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹۲,۴۵۶	۳۳.۷۹ %	۱۶۳,۱۷۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴ %	۱۶,۹۰۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۹۳,۲۷۳	۳۳.۶۹ %	۱۵۸,۲۲۳	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۲۵,۰۵۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹۵,۲۶۸	۳۳.۸۷ %	۱۷۰,۴۴۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۴۷ %	۱۴,۲۳۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه