صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۶,۸۹۸	۳۳.۷۷ %	۲۸,۹۹۰	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۳ %	۲,۰۵۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۵,۰۶۰	۳۰.۱۵ %	۳۰,۷۹۴	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۴۶۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۴,۶۱۸	۲۹.۵۵ %	۳۰,۲۸۶	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۳۸۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱۴,۴۶۹	۲۹.۶۵ %	۲۹,۷۷۰	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۷۵۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱۴,۴۳۲	۲۹.۶۸ %	۲۹,۵۸۴	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۸۰۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۴,۷۲۲	۲۹.۸۲ %	۳۰,۱۹۸	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۵۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه