صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۶,۱۸۸	۳۷.۳ %	۲۵,۲۴۴	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶	۰.۰۸ %	۱,۹۳۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۵,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲۵,۰۹۵	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶	۰.۰۸ %	۱,۹۳۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۱۵,۹۵۲	۳۶.۸۳ %	۲۵,۴۱۲	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۳۸	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۵,۹۱۸	۳۶.۴۳ %	۲۵,۷۳۷	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۲,۰۲۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۱۶,۰۹۵	۳۶.۶۹ %	۲۵,۷۸۹	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۶۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۱۶,۰۹۵	۳۶.۶۹ %	۲۵,۷۸۹	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۶۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۶,۰۹۵	۳۶.۶۹ %	۲۵,۷۸۹	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۶۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۵,۸۵۰	۳۶.۵۲ %	۲۵,۵۶۴	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۶۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۱۵,۸۷۶	۳۶.۶۲ %	۲۵,۴۵۲	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۲,۰۰۴	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۵,۶۹۷	۳۶.۰۹ %	۲۵,۶۵۰	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۲,۱۲۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه