صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۵	۱.۱۸ %	۸۲۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۱۶,۰۰۲	۳۲.۳۸ %	۲۲,۶۳۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۶۲ %	۲,۷۴۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۶,۱۰۱	۳۲.۷۷ %	۲۲,۳۳۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۷	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۳,۴۵۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱۷,۰۱۱	۳۴.۴۸ %	۲۰,۹۵۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴,۱۲۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۶,۸۹۹	۳۳.۰۴ %	۲۶,۰۵۶	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۵۳ %	۷۱۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه