صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۱۵,۲۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۲۶,۵۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۱۵,۲۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۲۶,۵۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۱۵,۲۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۲۶,۵۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۱۵,۲۲۹ | ۳۴.۵۵ % | ۲۶,۴۶۹ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۰ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۱۵,۲۲۹ | ۳۴.۵۵ % | ۲۶,۴۶۹ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۳۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۱۵,۲۲۹ | ۳۴.۵۵ % | ۲۶,۴۶۹ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۳۸ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۱۵,۴۳۱ | ۳۵.۴۲ % | ۲۶,۱۶۲ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۳۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۱۶,۰۴۶ | ۳۷.۰۵ % | ۲۵,۲۹۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۲۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۱۶,۰۴۶ | ۳۷.۰۵ % | ۲۵,۲۹۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۲۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۱۶,۰۴۶ | ۳۷.۰۵ % | ۲۵,۲۹۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۲۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |