صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۵,۳۹۶	۲۸.۸۷ %	۲۹,۷۸۱	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۸۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۱۵,۷۱۸	۲۸.۴۳ %	۳۱,۲۶۲	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۳۳ %	۸۲۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۱۵,۶۸۰	۲۷.۸ %	۳۲,۴۲۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۳	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۳۲ %	۸۲۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۵,۷۳۰	۲۸.۴۵ %	۳۰,۹۲۲	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۹	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۰۴ %	۷۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۶۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۵,۱۵۲	۲۷.۷ %	۳۰,۹۵۷	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۵	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱ %	۷۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه