صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۱,۰۹۹	۴۰.۷۷ %	۲۸,۹۴۹	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۰,۹۲۰	۴۰.۲۶ %	۲۸,۸۷۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۹۱ %	۱,۶۹۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲۰,۷۷۰	۳۸.۶۹ %	۲۹,۱۷۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۳.۹ %	۱,۶۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲۰,۷۷۰	۳۸.۶۹ %	۲۹,۱۷۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۳.۹ %	۱,۶۴۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲۰,۷۷۰	۳۸.۶۹ %	۲۹,۱۷۱	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۳.۹ %	۱,۶۴۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۰,۷۶۵	۴۰.۴۵ %	۲۶,۶۴۵	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰	۴.۴۴ %	۱,۶۴۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۰,۶۳۳	۴۳.۴۶ %	۲۴,۶۴۳	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۱۸ %	۱,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۹,۱۹۲	۴۰.۴۷ %	۲۴,۶۴۷	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۸۷ %	۳,۱۷۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۹,۴۷۲	۴۰.۸۹ %	۲۴,۳۹۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۶۷ %	۳,۴۳۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه