صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸	۰.۸۸ %	۴,۹۸۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶	۰.۸۸ %	۴,۹۸۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۶ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۱	۰.۸۸ %	۴,۹۸۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۵۱,۵۳۱	۳۸.۹۵ %	۲۳۲,۴۵۹	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۱	۱.۱۶ %	۵۰۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۸,۶۲۳	۳۹.۰۹ %	۲۲۶,۰۴۶	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۱	۱.۱۹ %	۹۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۴۸,۰۲۵	۳۸.۷۸ %	۲۲۵,۹۷۲	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۱۸ %	۳,۱۳۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۲,۷۲۵	۳۹.۳۳ %	۲۱۴,۴۰۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۴	۱.۲۲ %	۱,۳۴۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه