صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۴۱ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۷	۳.۵۶ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۰۳,۶۰۶	۳۸.۵۶ %	۳۰۲,۵۱۶	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۷	۳.۴۶ %	۳,۶۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۹۹,۴۷۸	۳۸.۷۸ %	۲۹۴,۳۴۶	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱	۳.۲۹ %	۳,۶۸۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۰۳,۴۵۷	۳۹.۷۲ %	۲۸۸,۳۱۴	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۴	۳.۵ %	۲,۵۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۹۷,۷۳۵	۴۰.۳۴ %	۲۸۰,۹۴۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۱.۸۴ %	۲,۵۰۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۶۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۷۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴۱ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۱.۷۹ %	۳,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۸۵,۸۵۷	۴۰.۲ %	۲۶۴,۸۴۵	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۴	۱.۷۲ %	۳,۷۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه