صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۰۹,۸۰۰	۲۸.۷۱ %	۲۲۳,۰۱۶	۵۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۹۸	۱۲.۸۴ %	۵۲۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۰۸,۳۵۶	۲۸.۳۸ %	۲۰۸,۱۱۷	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۹۹	۱۶.۹۷ %	۵۲۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۰۵,۵۸۷	۲۸.۱۸ %	۱۹۹,۲۶۰	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۵	۱۸.۴۹ %	۵۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۹۴,۶۲۹	۳۱.۶۸ %	۱۷۱,۵۳۱	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۳	۱۰.۷۱ %	۵۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۴ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۲	۷.۲۶ %	۱۰,۲۳۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۴ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۲	۷.۲۶ %	۱۰,۲۳۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۵ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۴	۷.۲۳ %	۱۰,۲۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۸۸,۴۴۳	۳۴.۲۵ %	۱۴۵,۳۹۳	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۹	۵.۴۷ %	۱۰,۲۳۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۸۶,۷۸۶	۳۴.۲۲ %	۱۵۱,۵۹۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۵.۳۶ %	۱,۶۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۸۴,۳۵۸	۳۱.۶۸ %	۱۴۹,۲۲۵	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۰	۱۰.۲۸ %	۵,۳۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه