صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۷۳,۶۴۷	۴۲.۴ %	۳۶۶,۸۴۲	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲	۰.۳۳ %	۲,۸۳۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۸,۸۷۰	۴۳.۰۵ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۵	۳.۲۵ %	۲,۸۳۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۶,۲۲۲	۴۲.۴۱ %	۳۱۵,۵۹۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۱	۴.۸۹ %	۲,۸۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۴۴۰	۴۳.۱۲ %	۲۸۷,۶۳۴	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۰.۶۶ %	۳۱,۰۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳۸,۳۰۲	۴۱.۷۲ %	۲۹۳,۸۵۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۸	۶.۳۹ %	۲,۵۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۲۱,۵۳۱	۳۷.۰۴ %	۳۳۷,۴۶۸	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۲	۶.۱ %	۲,۵۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه