صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۳.۱۷ %	۵۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۲,۷۸۴	۳۳.۹۳ %	۲۶۵,۹۳۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۷	۲.۷۵ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۳,۷۵۹	۳۳.۱۸ %	۲۵۰,۵۸۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۲	۸.۸۷ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۲۲,۷۰۵	۲۸.۴۱ %	۲۶۷,۱۷۹	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۸۹	۹.۶۱ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۱۷,۲۷۲	۲۹.۹۷ %	۲۳۲,۷۳۴	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۷	۱۰.۴۱ %	۵۲۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۱۳,۱۲۷	۲۹.۹۸ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۶۲	۱۴.۰۱ %	۵۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۱۳,۱۲۷	۲۹.۹۸ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۶۲	۱۴.۰۱ %	۵۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۱۳,۱۲۷	۳۰.۴۶ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۹	۱۲.۶۵ %	۵۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه