صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۱	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۰۰,۰۸۳	۵۶.۳۳ %	۵۵,۵۳۸	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۶۸ %	۱۷,۲۸۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۰۳,۶۰۲	۵۸.۰۹ %	۵۷,۲۴۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۶۷ %	۱۲,۷۳۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰۲,۱۲۶	۵۸.۰۴ %	۵۶,۳۳۰	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۷۱ %	۱۲,۷۲۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۰۱,۳۳۳	۵۷.۷۲ %	۵۶,۷۰۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۴	۱.۲۱ %	۱۵,۴۰۷	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۱ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۱۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۱ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۰۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۲ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۰۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۳,۰۹۸	۵۷.۴۱ %	۶۱,۴۴۳	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳ %	۱۲,۷۱۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه