صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۰۳,۰۳۱	۵۷.۳۱ %	۶۱,۶۰۲	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۱.۳۶ %	۱۲,۷۰۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰۳,۹۵۲	۵۶.۹۵ %	۶۲,۲۶۳	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۶	۲.۵۴ %	۱۱,۶۸۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۴,۳۰۷	۵۶.۸۹ %	۶۲,۷۲۲	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۶	۲.۵۳ %	۱۱,۶۷۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۳ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۳۴	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۴ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۲۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۴ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۲۳	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۹۹,۷۶۶	۴۸.۳۶ %	۶۵,۴۱۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۷۱ %	۳۹,۶۴۹	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۵,۰۹۰	۴۹.۳۱ %	۶۶,۶۴۵	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۰.۶۸ %	۳۹,۹۱۸	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۱۲,۴۳۳	۴۹.۰۸ %	۸۵,۵۳۴	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۰.۳۷ %	۳۰,۲۸۰	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۱۲,۹۶۸	۴۹.۰۵ %	۹۱,۲۲۸	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۳۸ %	۲۵,۲۶۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه