صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۶ %	۸,۰۶۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۵۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۵۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۱ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۵۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۴۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۴۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۴۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۱ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۸۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۱۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۵ %	۸,۰۱۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۵۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۷,۳۹۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۳۹۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه