صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۵ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۴ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۸۰۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۴ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۳ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۸۴۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۲ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۸۷۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۱ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۹۱۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۲ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۰,۹۵۴	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۱ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۹ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۰,۹۹۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۸ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۰۲۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۰۶۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۷,۰۷۷	۳۵.۸۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۱۰۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۶۶,۵۰۴	۳۵.۷۱ %	۹۹,۶۵۸	۵۳.۵ %	۹,۰۰۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۱۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه