صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۵ %	۹,۵۹۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۳ %	۵,۰۵۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۶ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۱ %	۹,۷۵۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۶ %	۹,۵۲۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۷ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۲۱ %	۸,۶۹۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۶۴ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۳۲ %	۸,۳۳۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه