صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۶۷,۵۴۰	۳۵.۸۵ %	۱۰۰,۸۶۹	۵۳.۵۳ %	۸,۸۸۲	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۵۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۶۸,۲۱۵	۳۶.۲۲ %	۱۰۰,۱۳۵	۵۳.۱۸ %	۸,۹۵۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۱۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۸,۵۸۸	۳۶.۰۸ %	۱۰۱,۵۸۱	۵۳.۴۴ %	۸,۸۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۴۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۸ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۶ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۲۸۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۷ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۲۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۶ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۶۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۰,۰۷۹	۳۵.۵۵ %	۱۰۶,۷۲۰	۵۴.۱۴ %	۸,۶۸۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۱,۵۲۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۶۹,۶۶۲	۳۵.۵۶ %	۱۰۵,۳۴۰	۵۳.۷۷ %	۸,۵۹۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۲,۱۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۶۸,۷۹۴	۳۵.۲۹ %	۱۰۶,۰۲۲	۵۴.۳۹ %	۸,۷۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۶ %	۱۱,۲۲۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۶۹,۷۱۸	۳۵.۰۹ %	۱۰۷,۶۴۸	۵۴.۱۸ %	۸,۶۳۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۱۲,۵۶۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه