صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۸۱ %	۷,۹۹۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۸۷۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۹ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۴۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۵ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۸ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۸۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۴ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۱۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۵۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۵ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۹۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۷ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۶۹۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۷۲۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۵ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۷۶۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه