صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۲۴,۰۵۳	۴۱.۰۶ %	۳۰۹,۷۱۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۱۲ %	۵,۴۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۰۵	۰.۶۴ %	۵,۹۴۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۷ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴	۰.۵ %	۵,۹۵۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۲۶,۰۰۰	۴۰.۹۷ %	۳۱۱,۰۹۶	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۰۷ %	۸,۲۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۲۷,۱۲۸	۳۹.۲۲ %	۳۱۳,۵۶۰	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰	۰.۷ %	۶,۵۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۲۵,۰۳۸	۴۰.۴۲ %	۲۹۲,۵۹۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸	۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۷۲ %	۷,۲۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه