صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۵۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۹ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱	۰.۳۵ %	۷,۴۷۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۳۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۶۵	۰.۱۵ %	۷,۵۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۷۸,۸۴۰	۴۳.۵۱ %	۳۳۴,۸۲۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۷	۱.۶۳ %	۷,۲۳۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲۶۸,۹۲۰	۴۲.۵۶ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۷	۱.۹۴ %	۴,۲۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲۶۸,۹۱۹	۴۲.۵۶ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۷	۱.۹۴ %	۴,۲۱۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶۸,۹۱۹	۴۲.۶۵ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۱.۶۵ %	۴,۲۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۶۱,۳۲۶	۴۳.۸۴ %	۳۰۶,۸۵۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۷	۲.۲۷ %	۴,۲۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۶۱,۵۶۵	۴۴.۰۷ %	۳۰۷,۵۹۹	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۰۵ %	۱۷,۹۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۶۰,۲۵۸	۴۳.۸۳ %	۳۰۸,۸۳۰	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۹	۰.۱۲ %	۱۷,۹۹۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه