صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۴ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۱.۱۴ %	۷,۶۶۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۸۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۵,۱۲۴	۰.۷۴ %	۷,۶۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲۹۵,۷۸۳	۴۲.۹۳ %	۳۶۴,۳۹۶	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳	۱.۷۱ %	۷,۳۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲۸۷,۵۲۷	۴۲.۴۲ %	۳۶۱,۴۵۹	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۹	۱.۷۲ %	۷,۳۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۸۴,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۳۵۰,۹۱۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۰	۱.۶۴ %	۷,۷۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۹۰,۱۴۵	۴۳.۵۷ %	۳۴۹,۲۸۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۱.۳۷ %	۷,۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۳۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه