صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۳۰,۲۲۸	۳۶.۹۳ %	۳۹۲,۹۰۰	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۸	۹.۲۱ %	۷۸,۶۲۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳۲۵,۱۴۴	۳۷.۰۶ %	۴۰۷,۲۱۵	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۰	۹.۱۳ %	۵۴,۸۴۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۶ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۱	۹.۱۸ %	۳۷,۲۳۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۸ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۱	۹.۱۳ %	۳۷,۲۴۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۷۲ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۳۷۹	۹.۰۵ %	۳۷,۲۴۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۴۰,۷۶۲	۳۹.۸۱ %	۳۸۹,۷۳۱	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۲۹۷	۸.۶۸ %	۴۱,۳۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۳۹,۶۴۴	۴۰.۴۹ %	۴۰۲,۹۹۴	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۴	۱.۴۶ %	۷۳,۹۸۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹	۲.۲۶ %	۶۶,۰۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه