صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۲۳,۱۱۷	۳۳.۳۵ %	۲۲۳,۱۶۹	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۲۰,۲۸۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۲۳,۲۵۹	۳۳.۵۷ %	۲۱۴,۵۲۷	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۲۶,۷۲۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۴,۵۰۵	۳۳.۹۴ %	۲۲۰,۴۱۶	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵	۰.۶۲ %	۱۹,۶۴۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲۷,۴۳۹	۳۳.۸ %	۲۲۹,۳۶۱	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۱.۴۶ %	۱۴,۷۰۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۳۰,۰۸۱	۳۴.۳۲ %	۲۳۱,۱۲۶	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۱.۴۶ %	۱۲,۲۶۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳۰,۰۸۱	۳۴.۳۲ %	۲۳۱,۱۲۶	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۱.۴۶ %	۱۲,۲۷۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۰۸۱	۳۴.۳۲ %	۲۳۱,۴۹۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۱.۴۶ %	۱۱,۹۵۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۳۰,۸۶۷	۳۴.۶۸ %	۲۲۶,۸۲۴	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶	۱.۵۷ %	۱۳,۷۷۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه