صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۱۲,۸۰۵	۳۵.۱۶ %	۱۸۲,۱۹۴	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۷,۷۶۵	۵.۵۴ %	۲,۴۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۱۳,۳۴۷	۳۴.۵۱ %	۱۸۲,۸۵۴	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۶,۶۲۱	۵.۰۶ %	۲,۴۶۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱۳,۷۰۵	۳۴.۹۳ %	۱۷۶,۱۶۹	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۳	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۶,۶۲۱	۵.۱۱ %	۸۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۱۴,۰۲۰	۳۴.۴۶ %	۱۷۲,۷۰۳	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۴ %	۲۰,۷۲۹	۶.۲۷ %	۸۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۸	۶.۶۲ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۶	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۳	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۱	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۱۲,۸۰۰	۳۴.۸۵ %	۱۶۶,۴۱۲	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۲۱,۱۵۳	۶.۵۴ %	۸۶۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه