صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۱۰,۹۱۶ | ۳۳.۶۲ % | ۱۹۶,۶۶۶ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۰.۱۹ % | ۲۱,۷۴۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۰۹,۸۵۱ | ۳۳.۵۵ % | ۱۹۷,۷۳۴ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۰.۱۹ % | ۱۹,۲۱۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۰۹,۸۵۱ | ۳۳.۵۵ % | ۱۹۷,۷۳۴ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۰.۱۹ % | ۱۹,۲۱۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۰۹,۸۵۱ | ۳۳.۵۵ % | ۱۹۷,۷۳۴ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۰.۱۹ % | ۱۹,۲۱۷ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۱۰,۶۶۵ | ۳۳.۹۲ % | ۱۹۶,۸۴۸ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴ | ۰.۱۹ % | ۱۸,۱۲۲ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۱۲,۹۸۱ | ۳۴.۵۷ % | ۱۹۵,۱۷۱ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۰.۱۵ % | ۱۸,۲۲۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۱۲,۷۷۵ | ۳۴.۶۲ % | ۱۹۳,۹۱۸ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵ | ۰.۱۴ % | ۱۸,۵۷۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۱۳,۹۳۹ | ۳۵.۲۸ % | ۱۹۰,۱۳۰ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵ | ۰.۱۴ % | ۱۸,۴۶۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۱۲,۶۵۸ | ۳۴.۲۴ % | ۱۹۱,۵۳۴ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۶۷۵ | ۵.۰۷ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۱۲,۶۵۸ | ۳۴.۲۴ % | ۱۹۱,۵۳۴ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۶۷۵ | ۵.۰۷ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |