صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۲۳,۹۳۰	۳۴.۹۲ %	۲۰۴,۲۱۳	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۵ %	۱۳,۰۲۶	۳.۶۷ %	۱۱,۹۲۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱۷,۲۴۹	۳۳.۴۵ %	۲۰۴,۴۷۰	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۳۱ %	۱۴,۵۶۶	۴.۱۶ %	۱۳,۱۳۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶	۰.۴۴ %	۱۳,۳۱۷	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۰	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۳	۳.۸۳ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۱۵,۰۳۴	۳۳.۰۱ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۲,۴۸۹	۳.۵۸ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۱۳,۸۵۶	۳۲.۹۴ %	۲۰۳,۷۸۴	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۱.۰۳ %	۱۱,۵۲۰	۳.۳۳ %	۱۲,۹۰۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۱۲,۵۲۲	۳۳.۲۱ %	۱۹۷,۷۸۹	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۷۸ %	۱۳,۰۵۶	۳.۸۵ %	۱۲,۸۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۱۳,۷۷۶	۳۳.۷ %	۱۹۵,۴۱۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۲ %	۱۵,۰۰۹	۴.۴۵ %	۱۲,۷۷۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۱۴,۱۹۹	۳۲.۵۷ %	۱۹۸,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۷	۳.۹۱ %	۱۱,۴۵۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه