صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۸,۲۸۸	۴۴.۰۶ %	۲۱,۲۳۲	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۸۳۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۸,۰۸۷	۴۲.۴۴ %	۲۲,۸۷۶	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۷ %	۱,۴۹۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۷,۹۴۷	۴۰.۳۳ %	۲۴,۹۰۰	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۵ %	۱,۴۹۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۷,۸۰۹	۴۱.۲ %	۲۳,۷۶۵	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۶ %	۱,۴۹۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه