صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۷,۹۴۸	۴۳.۶۸ %	۱۹,۶۳۰	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۵۷ %	۳,۲۷۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۷,۹۰۱	۴۳.۴۴ %	۱۹,۶۲۷	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۳ %	۳,۵۴۲	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۸,۵۷۸	۴۳.۹۷ %	۲۱,۹۱۳	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۲ %	۱,۶۲۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۸,۴۰۱	۴۲.۷۲ %	۲۲,۹۱۴	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۲ %	۱,۶۲۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۸,۶۳۲	۴۲.۸۹ %	۲۳,۰۴۳	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۱,۶۲۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۸,۸۸۵	۴۳.۳۱ %	۲۲,۹۵۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۱,۶۲۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه